务的工作，做好账目的查清。”
“另外，马上成立出一个危机小组，用来应对银行那边的贷款危机。”
“现在，我们账上的资金还有多少？”
出纳这边立刻报出一个数目。
周晓璐皱眉问道：“足够应付工资的发放吗？”
出纳说道：“工资的发放不成问题。”
“只不过，上个月我们接洽了几个项目，占用了一些保证金。”
“而这个月，我们需要补足保证金。”
“否则的话，项目就有可能收回。”
“另外，有几个资金方面的缺口。”
周小璐最近这段时间，一直在处理文旅项目。
对于集团的资金情况，也不是很了解。
听见资金方面的缺口，周小璐当即问道：“说得详细一点！”
财务人员不敢大意，急忙打开了文件夹。
“第1笔缺口，就是供应商方面。”
“钢材供应商永鑫实业，还有3月账期尾款，大概2000万，否则停止江北大桥项目特种钢供应。”
“另外，就是几个项目的混凝土，光是上个月，供应的C50特种混凝土需3日内支付1200万。”
“最后，还有工程设备租赁方，按合同本应季度结算的2800万租金。”
“这些都是需要马上支付的款项！”
“合计将近六千万，这个月月底到期！”
唐潇问道：“晓璐，问题严重么？”